Opções de ações sq

Como um comércio de opções mostra ações maciças de alta na Square Inc.

O estoque de SQ é uma compra, desde que o suporte seja válido.

Por Bret Kenwell, Colaborador do InvestorPlace.

O que mais pode ser dito sobre a Square Inc (NYSE: SQ) neste momento? Quando o preço das ações da SQ estava em seus máximos em 2017, as ações subiram impressionantes 250% no ano. Por fim, as ações da Square terminaram com ganhos de "apenas & rdquo; 155% para 2017.

2018 também não foi uma decepção, com o preço da ação SQ já acima de 50%. Embora os ganhos pareçam ridículos, recentemente houve um interessante comércio de opções que leva sua mão a um potencial mais positivo.

O comércio de opções de ações do SQ.

Em 19 de março, alguém comprou 33.000 opções de compra. Este não era um bilhete de loteria de baixo valor premium & rdquo; trade olhando para jogar um grande rali para barato. Com negociação de preço de ações SQ perto de US $ 55, essa pessoa comprou 33.000 chamadas de greve $ 40 com vencimento em setembro.

Essas unidades custavam US $ 15 e exigiam um prêmio gigantesco. Na verdade, o comprador pagou US $ 55,6 milhões por esse comércio em particular.

O que esse comércio implica? Não há outra maneira de enquadrar uma compra de compra definitiva: o comprador está claramente otimista. No entanto, comprando essas chamadas profundas, estão basicamente buscando captar o lado positivo, mas pagam apenas cerca de um quarto do preço. Eles pagaram US $ 16,85 por ação (ou US $ 1.685 por contrato porque cada opção de compra representa 100 ações).

Assim, para controlar 100 ações, o comprador pagou US $ 1.685 em vez do.

US $ 5.500 custaria comprar 100 ações em 19 de março. A vantagem aqui é óbvia: pelo preço de 100 ações da Square, podemos comprar três desses contratos, efetivamente controlando 300 ações pelo mesmo preço.

A desvantagem é que pagamos US $ 16,85 por ação a US $ 40 por ação, o que significa que nosso ponto de equilíbrio é, na verdade, US $ 56,85 (excluindo comissões). Esse é o trade-off, colocando menos capital em março, para montar quaisquer ganhos potenciais mais elevados até setembro.

Por favor, note que a alavancagem funciona nos dois sentidos. Um aumento para $ 65 levaria a ganhos explosivos. Os contratos seriam negociados por pelo menos US $ 25,00, (preço de US $ 65 - preço de exercício de US $ 40 = US $ 25), dando ao trader um ganho mínimo de papel de US $ 8,15 por ação. Isso é um retorno de quase 50% sobre os US $ 16,85 por ação que eles colocaram no mercado.

Mas, se as ações da SQ caírem, o negociador também estará livre de todas essas perdas. O risco máximo é de US $ 16,85 por ação, o que só acontece quando o preço das ações da SQ fecha abaixo de US $ 40 no vencimento de setembro.

Estoque quadrado de troca.

O gráfico diário abaixo mostra o tom de alta que a ação da Square definiu no ano passado. Em roxo, destaquei o preço de exercício para o comércio de opções otimistas descrito acima. Você também notará a forte linha de tendência de suporte (em preto) de que o preço das ações da SQ foi respeitado durante o ano passado.

Mesmo em fevereiro, quando o resto do mercado estava sob pressão, as ações da Square se mantinham nessa linha, recusando-se a fechar abaixo dela. Com a queda de sexta-feira de 6%, as ações estão rapidamente se desvanecendo. A partir de agora, há muito disso logo abaixo dos preços atuais.

$ 50 foi a resistência anterior, depois que as ações da Square entraram em sua "blow off top" executado em novembro. Esse nível poderia agora funcionar como apoio, embora, se o mercado mais amplo permanecesse sob pressão significativa, eu não esperaria que esse apoio fosse muito forte. A área de US $ 47,50 (linha azul) provavelmente será um forte apoio. Além disso, a média móvel de 50 dias está um pouco abaixo desse nível, que também deve atuar como suporte.

Abaixo disso, temos suporte a linhas de tendência perto de US $ 45 e a média móvel de 100 dias perto de US $ 42,50. Mesmo que a venda seja particularmente forte, espero que o suporte da linha de tendência se sustente. Se a ação da Square chegar lá, talvez seguir os passos desse trader não seria uma péssima maneira de jogar na Square, pelo menos para os investidores confortáveis ​​com a negociação de opções.

Bret Kenwell é o gerente e autor do Future Blue Chips e está no Twitter @BretKenwell. No momento em que este artigo foi escrito, Bret Kenwell não detinha posição em nenhuma das ações mencionadas anteriormente.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/03 / como-uma-opção-trade-shows-massivo-upside-de-ação-quadrada /.

Square, Inc. (SQ)

(Citação em tempo real de BATS)

Atualizado 29 de março de 2018 às 04:02 ET.

Valor F | C Crescimento | Um momento | D VGM.

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Visão geral de cotações da Square, Inc. (SQ) & raquo; Citações & raquo; Cadeia de opções Square, Inc. (SQ).

Cadeia de Opções.

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SQ - Square Inc.

Anterior Fechar.

O preço de fechamento de um título no dia anterior da negociação. O fechamento anterior pode se referir ao valor do dia anterior de um contrato de ações, títulos, mercadorias, futuros ou opção, índice de mercado ou qualquer outro título.

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O início da negociação em bolsa de valores. A abertura em uma troca de negociação sinaliza o início de um dia oficial para a troca, e as transações de compra e venda podem começar para o dia útil.

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Faixa do dia.

A diferença entre os preços baixos e altos de um título ou segurança em um dia.

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Faixa de 52 semanas.

O menor e o maior preço pelo qual uma ação foi negociada nas 52 semanas anteriores.

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Relação Preço-Lucro.

O índice para avaliar uma empresa que mede seu preço atual da ação em relação aos seus ganhos por ação.

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Uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou carteira em comparação com o mercado como um todo.

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O número de ações ou contratos negociados em um título ou um mercado inteiro durante um determinado período de tempo.

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Dividend / Dividend Yield.

Um dividendo é uma distribuição de uma parte dos lucros de uma empresa, decidida pelo conselho de administração, para uma classe de seus acionistas. Os dividendos podem ser emitidos como pagamentos em dinheiro, ações ou outras propriedades. Um rendimento de dividendos indica quanto uma empresa paga dividendos a cada ano em relação ao preço de suas ações.

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Capitalização de mercado.

O valor total de mercado do dólar de todas as ações em circulação da empresa. A capitalização de mercado é calculada multiplicando as ações de uma companhia em circulação pelo preço de mercado atual de uma ação.

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Lucro por ação.

A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador da lucratividade de uma empresa.

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Stock Square Inc ainda é uma estrela em ascensão.

Não acredite na orientação moderada da administração. O SQ irá entregar novamente.

Por Nicolas Chahine, Colaborador do InvestorPlace.

Ontem à noite a Square Inc (NYSE: SQ) entregou ganhos que foram melhores e mais lucrativos. No entanto, a reação automática foi para os comerciantes venderem ações da Square com queda de 5% no título. Qualquer fraqueza no desempenho forte é, na maioria das vezes, uma oportunidade de passar muito tempo.

Na ausência de razões para esperar deterioração nos fundamentos do SQ, continuo otimista quanto ao estoque. Então hoje eu estou recarregando outra negociação de alta no estoque da Square sabendo que eu já tenho lucro na mão de negociações vencedoras anteriores e similares.

Mas eu percebo que o mercado de ações, em geral, está em alfinetes e agulhas, por isso seria prudente usar cautela. Então, ao invés de comprar as ações da SQ e não deixar espaço para erros, eu usarei as opções para ir adiante hoje. Lá eu posso construir um fosso em torno do meu risco.

A perspectiva fundamental para o SQ é rosada. As tendências de consumo estão se movendo on-line, de modo que a maioria das transações se tornou eletrônica. Assim, todo o segmento de operadores de pagamentos on-line está colhendo os benefícios. O SQ não é barato, mas é o novo concorrente emocionante.

A partir de uma perspectiva de preço-lucro, a ação está inchada quando comparada à Visa Inc (NYSE: V), à Mastercard Inc (NYSE: MA) e à Paypal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL). Até mesmo o preço para o livro é astronômico. Mas a trajetória de crescimento potencial é a parte excitante.

Há também o proverbial elefante azul na sala que é bitcoin. Recentemente, o SQ se ligou ao comércio de blockchain. Então, enquanto esse conceito estiver vivo, o SQ se beneficiará da levitação extra. A gerência apenas reiterou que o bitcoin é uma tecnologia de transformação e eles estão bem engajados.

Clique para ampliar Então o SQ está aprendendo rápido e vai aproveitar as oportunidades que estão dentro do bitcoin e blockchain. Acredito que isso vai bem em seus esforços de aumentar sua cesta de grandes clientes mercantis.

Isso é oportuno, já que os críticos deste relatório de lucros apontam que o grande crescimento de clientes mercantes desacelerou neste trimestre.

A longo prazo, as ações da SQ têm sido minha maneira de negociar o bitcoin sem me expor à sua volatilidade. Sim, o QS move-se em simpati - dade com o BTC, mas em certa medida, e depois retoma as tendências do setor.

O ponto hoje é simples & hellip; O estoque de SQ está sob pressão para superar expectativas, mas com orientação moderada.

Eu aposto que isso é a moderação das expectativas de gerenciamento em um caso clássico de under-promise, para que eles possam entregar em excesso. De fato, sua cautela é um sinal de que eles são cautelosos, de modo que provavelmente não atingirão os buracos.

Eu não olho para os especialistas de Wall Street em busca de ajuda. As classificações dos analistas e as metas de preços estão suspensas, então eu negocio minha própria tese dentro de um ambiente macroeconômico favorável.

O Comércio: Vender SQ junho $ 32 nua colocar e recolher 75 centavos para abrir. Aqui tenho uma chance teórica de 85% de reter ganhos máximos. Mas se o preço cair abaixo da minha greve, eu acumulo perdas abaixo de $ 31,25.

A venda de puts nuas traz grande risco, especialmente para um estoque tão espumoso quanto o SQ. Para aqueles que querem mitigá-lo, eles podem vender um spread.

O comércio alternativo: Vender SQ junho $ 32 / $ 30 crédito colocado spread. O spread tem as mesmas probabilidades, mas entregaria 15% de rendimento em risco. Nem o comércio exige um comício para lucrar.

Em última análise, independentemente de quão cuidadoso eu seja, investir em ações é repleto de perigos, então eu nunca arrisco mais do que estou disposto a perder.

Receba minha newsletter gratuitamente aqui. Nicolas Chahine é o diretor executivo da SellSpreads. No momento em que este artigo foi escrito, ele não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos mencionados acima. Você pode segui-lo como @racernic no twitter e stocktwits.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/02 / square-inc-stock-is-still-a-rising-star-go-long-e-charge-your-portfolio /.

Por que a Square Stock despencou 31% na semana passada (SQ)

As ações da Square, Inc. (SQ) foram esmagadas na sexta-feira passada, caindo 22%, para uma baixa de 10,15 dólares, embora a empresa de processamento de pagamentos móveis não apenas tenha batido a receita do primeiro trimestre de Wall Street, como também elevou sua perspectiva para o ano inteiro. para receita. Mas os investidores ficaram assustados com a maior perda do primeiro trimestre e com a previsão do segundo trimestre para resultados meramente in-line. As ações da SQ fecharam na sexta-feira a US $ 10,22, uma queda de 21,69%, aumentando as quedas de cinco dias de 31,3%.

O trimestre que foi.

No trimestre encerrado em março, a empresa reportou um prejuízo líquido que aumentou para US $ 96,8 milhões, de US $ 48 milhões no mesmo período do ano passado, impulsionado por um aumento anual de 72% nas despesas operacionais que atingiram US $ 207 milhões. milhão. Em uma base por ação, a empresa disse que teve uma perda de 29 centavos por ação. Ao ajustar os ganhos e custos únicos, a perda foi de 14 centavos por ação, perdendo a estimativa média dos analistas de 9 centavos. (Veja também: Square Beats on First Public Earnings Report.)

A receita do primeiro trimestre chegou a US $ 379,3 milhões, saltando 51,4% ano a ano e superando as estimativas dos analistas de US $ 346,1 milhões. A companhia também disse que seu volume de pagamento bruto, que é o valor total em dólar de todos os pagamentos com cartão processados ​​pelos vendedores, aumentou 45% durante o trimestre, para US $ 10,3 bilhões.

Para o trimestre atual, a empresa espera uma receita de US $ 151 milhões a US $ 156 milhões, que os analistas comparam como "em linha" com o consenso de US $ 153,4 milhões. Para o ano fiscal, a Square registrou receita de US $ 615 milhões a US $ 635 milhões, o que representa uma previsão anterior de US $ 600 milhões a US $ 620 milhões.

No balanço, os resultados não foram tão ruins assim. E quanto à verdadeira razão pela qual a ação despencou 31% na semana passada? Uma das principais causas pode ser o fato de que os insiders e investidores iniciais da Square, que foram proibidos de vender ações por causa das cláusulas de bloqueio do IPO de novembro da empresa, poderão vender em breve após o término do período de lockup. 64 milhões de opções e warrants estão disponíveis para serem exercidas. (Veja também: Square vs. Stripe.)

The Bottom Line.

O estoque de SQ diminuiu 21,85% até o momento em 2016, comparado com um aumento de 0,65% no índice S & P 500 (SPX). Nos últimos doze meses, as ações caíram quase 21,73%, enquanto o índice S & P 500 declinou 1,10%. O estoque SQ tem uma classificação de espera de consenso e uma meta de preço média de 12 meses do analista de US $ 14,50, o que implica um aumento de 42% em relação aos níveis atuais.